BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Acc Fonds
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ISIN: IE000ODJOZO3
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,57 USD | 0,03 USD | 0,03 % |
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| Vortag | 100,54 USD | Datum | 16.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Acc Fonds: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund in eine breite Palette festverzinslicher Wertpapiere mit hoher Bonität (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzfristigen Fälligkeiten) anlegen, wie Wertpapiere, Instrumente und Obligationen, die auf den relevanten Märkten (sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA) für Instrumente, die auf US-Dollar lauten, verfügbar sein können, einschließlich Wertpapiere, Instrumente und Obligationen, die von der US-Regierung oder anderen souveränen Regierungen oder deren Behörden ausgegeben und garantiert werden, Instrumente und Obligationen, die von supranationalen oder öffentlichen internationalen Einrichtungen, Banken, Unternehmen oder andere kommerzielle Emittenten ausgegeben und garantiert werden.
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Acc Fonds aktueller Kurs
| 100,57 USD | 0,03 USD | 0,03 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE000ODJOZO3 |
| Name | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 27.08.2026 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 101 533 181 869,64 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsmanager | Coleen Gasiewski |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 528 240 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Postfach | 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4 |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.blackrock.com |