BlackRock ICS US Treasury Fund K T0 Acc Fonds
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ISIN: IE000VTNFYF5
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,54 USD | 0,03 USD | 0,03 % |
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| Vortag | 100,51 USD | Datum | 16.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock ICS US Treasury Fund K T0 Acc Fonds: Der BlackRock ICS US Treasury Fund ist ein CNAV-Geldmarktfonds für öffentliche Schuldtitel, dessen Anlageziel darin besteht, moderate laufende Erträge im Einklang mit der Liquidität und Stabilität des Kapitals zu erzielen. Zur Erreichung seines Anlageziels kann der BlackRock ICS US Treasury Fund in eine breite Palette festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, wobei 99,5 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investiert werden, die von der USamerikanischen Regierung begeben oder garantiert sind, wie US-Schatzwechsel, Schuldscheine, Trust Receipts (Kreditsicherheiten) und andere Schuldtitel des US-Schatzamtes oder in umgekehrte Pensionsgeschäfte, die durch solche Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel und in bar besichert sind. Diese Arten von Wertpapieren, Instrumenten und Schuldtiteln sind in Anhang IV näher beschrieben und lauten auf US Dollar.
BlackRock ICS US Treasury Fund K T0 Acc Fonds aktueller Kurs
| 100,54 USD | 0,03 USD | 0,03 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für BlackRock ICS US Treasury Fund K T0 Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock ICS US Treasury Fund K T0 Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE000VTNFYF5 |
| Name | BlackRock ICS US Treasury Fund K T0 Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 27.08.2026 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 33 506 670 995,96 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsmanager | John Ng |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 20.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 528 240 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Postfach | 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4 |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.blackrock.com |