BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund A USD (MFDiv) Fonds
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ISIN: LU3049423802
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,39 USD | -0,28 USD | -0,28 % |
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| Vortag | 100,67 USD | Datum | 31.07.2025 |
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund A USD (MFDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund A USD (MFDiv) Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, mit einem Portfolio aus nachrangigen Schuldtiteln, die von Finanzinstituten begeben werden, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften und dabei ESG-Ziele zu berücksichtigen.
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund A USD (MFDiv) Fonds aktueller Kurs
| 100,39 USD | -0,28 USD | -0,28 % |
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| Datum | 31.07.2025 |
| Vortag | 100,39 USD |
| Börse | FII |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund A USD (MFDiv) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund A USD (MFDiv) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3049423802 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund A USD (MFDiv) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.07.2025 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 874 941 885,72 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Marc Stacey, James Macdonald |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 01.08.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8 737,10 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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