BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc Fonds

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Nettoinventarwert (NAV)

146,29 EUR -0,56 EUR -0,38 %
Vortag 146,85 EUR Datum 21.01.2021

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc Fonds: The fund seeks to achieve a total return in excess of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index from a portfolio of investment grade-rated fixed income securities. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in fixed income securities rated investment grade issued by entities domiciled in countries within the European Union whose sovereign long term debt rating is investment grade. The Fund may invest up to one-third of its net assets in fixed income securities rated investment grade issued by entities domiciled in countries outside the European Union whose sovereign long term debt rating is investment grade. The Fund may invest up to 15% of its net assets in fixed income securities rated below investment grade provided that such securities are not rated below B-/B3. At least two-thirds of the net assets of the Fund will be denominated in the currencies of European countries.

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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc Fonds aktueller Kurs

146,25 EUR -0,04 EUR -0,03 %
Datum 22.01.2021
Vortag 146,25 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
4,00
Performance 2 Jahre
13,00
Performance 3 Jahre
14,00
Performance 5 Jahre
26,00
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A1XAGM
ISIN LU0549541232
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.12.2013
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 4 304 081 672,85
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 21.01.2021

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com