BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2PN2W / ISIN: IE00BKC5GZ90
Nettoinventarwert (NAV)
| 115,92 EUR | 0,23 EUR | 0,20 % |
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| Vortag | 115,69 EUR | Datum | 30.10.2025 |
BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a total rate of return in excess of the Benchmark from a portfolio of fixed income securities of corporate issuers based in Emerging Market Countries and denominated in Local Currencies. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 115,92 EUR | 0,23 EUR | 0,20 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,47 | |
| Performance 2 Jahre | 14,76 | |
| Performance 3 Jahre | 22,94 | |
| Performance 5 Jahre | 22,14 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PN2W |
| ISIN | IE00BKC5GZ90 |
| Name | BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.07.2019 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 207 481 776,00 |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Brent David, Polina Kurdyavko |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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