BNP Easy MSCI World II Track Classic USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A41NMD / ISIN: LU3086271361
Nettoinventarwert (NAV)
| 111,90 USD | 0,38 USD | 0,34 % |
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| Vortag | 111,52 USD | Datum | 15.10.2026 |
BNP Easy MSCI World II Track Classic USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP Easy MSCI World II Track Classic USD Accumulation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI World Index (Bloomberg: NDDUWI Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
BNP Easy MSCI World II Track Classic USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 111,90 USD | 0,38 USD | 0,34 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für BNP Easy MSCI World II Track Classic USD Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Easy MSCI World II Track Classic USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41NMD |
| ISIN | LU3086271361 |
| Name | BNP Easy MSCI World II Track Classic USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.01.2026 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Volumen | 68 803 999,24 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ashok Outtandy, Armine Matevosyan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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