BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Distribution Fonds
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WKN DE: A2PV88 / ISIN: LU1291092036
Nettoinventarwert (NAV)
| 80,10 USD | 0,11 USD | 0,13 % |
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| Vortag | 79,99 USD | Datum | 28.10.2025 |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Distribution Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)* index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Distribution Fonds aktueller Kurs
| 77,04 USD | -0,02 USD | -0,02 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 77,04 USD |
| Börse | FII |
Rating für BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Distribution Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,46 | |
| Performance 2 Jahre | 31,66 | |
| Performance 3 Jahre | 39,48 | |
| Performance 5 Jahre | 9,31 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PV88 |
| ISIN | LU1291092036 |
| Name | BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Prvilege Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.11.2019 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 155 163 725,14 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fadil Hannane, Sany NGO |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 85 106,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |
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