BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track I Plus Capitalisation Fonds

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WKN DE: A40W0B / ISIN: LU2885123450

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Nettoinventarwert (NAV)

111 326,00 USD 253,00 USD 0,23 %
Vortag 111 073,00 USD Datum 22.10.2026

BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track I Plus Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track I Plus Capitalisation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM Screened, Tilted and Reweighted EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (Bloomberg: JESGEMGD index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index aims to track liquid US dollar emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi sovereign entities are defined as being 100% guaranteed or 100% owned by the government. The objective of the Index is to provide exposure to sovereign and quasi-sovereign bonds issued in USD selected and tilted on the basis of extra-financial criteria.
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BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track I Plus Capitalisation Fonds aktueller Kurs

111 326,00 USD 253,00 USD 0,23 %
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Rating für BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track I Plus Capitalisation Fonds

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Fonds Performance: BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track I Plus Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
0,55
Performance 3 Jahre -
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Fundamentaldaten

WKN A40W0B
ISIN LU2885123450
Name BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track I Plus Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.11.2024
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 1 099 886 413,73
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Fadil Hannane, Sany NGO
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.10.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 50 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 60, avenue J.F. Kennedy
PLZ L-1855
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