BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Privilege H EUR Capitalisation Fonds

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WKN DE: A2AGK8 / ISIN: LU1291092119

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Nettoinventarwert (NAV)

111,74 EUR -0,39 EUR -0,35 %
Vortag 112,13 EUR Datum 10.11.2026

BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Privilege H EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Privilege H EUR Capitalisation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM Screened, Tilted and Reweighted EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (Bloomberg: JESGEMGD index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index aims to track liquid US dollar emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi sovereign entities are defined as being 100% guaranteed or 100% owned by the government. The objective of the Index is to provide exposure to sovereign and quasi-sovereign bonds issued in USD selected and tilted on the basis of extra-financial criteria.
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BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Privilege H EUR Capitalisation Fonds aktueller Kurs

111,74 EUR -0,39 EUR -0,35 %
Datum
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Börse

Rating für BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Privilege H EUR Capitalisation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Privilege H EUR Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
-0,97
Performance 3 Jahre
21,87
Performance 5 Jahre
-4,56
Performance 10 Jahre
5,48

Fundamentaldaten

WKN A2AGK8
ISIN LU1291092119
Name BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Privilege H EUR Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.02.2016
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 1 125 674 847,30
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Fadil Hannane, Sany NGO
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 12.11.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 60, avenue J.F. Kennedy
PLZ L-1855
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Land
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Internet