BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-10Y Track Privilege Plus EUR Distribution Fonds
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WKN DE: A41FYL / ISIN: LU3025347728
Nettoinventarwert (NAV)
| 95,78 EUR | 0,08 EUR | 0,08 % |
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| Vortag | 95,70 EUR | Datum | 22.10.2026 |
BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-10Y Track Privilege Plus EUR Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-10Y Track Privilege Plus EUR Distribution Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-10 Year (TR) index (Bloomberg: GBIEIG10 Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-10Y Track Privilege Plus EUR Distribution Fonds aktueller Kurs
| 95,78 EUR | 0,08 EUR | 0,08 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-10Y Track Privilege Plus EUR Distribution Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-10Y Track Privilege Plus EUR Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | -2,32 | |
| Performance 3 Jahre | 7,75 | |
| Performance 5 Jahre | -4,10 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41FYL |
| ISIN | LU3025347728 |
| Name | BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-10Y Track Privilege Plus EUR Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.09.2025 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 539 128 749,41 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Fadil Hannane, Sany NGO, Loic Guyot |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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