BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 7-10Y Track Classic CAPITALISATION EUR Fonds
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WKN DE: A41QBE / ISIN: LU3086262964
Nettoinventarwert (NAV)
| 95,93 EUR | 0,08 EUR | 0,08 % |
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| Vortag | 95,86 EUR | Datum | 23.10.2026 |
BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 7-10Y Track Classic CAPITALISATION EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 7-10Y Track Classic CAPITALISATION EUR Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the J. P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 7-10 Year (TR) Index (Bloomberg: GBIEIG71 Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 7-10Y Track Classic CAPITALISATION EUR Fonds aktueller Kurs
| 95,93 EUR | 0,08 EUR | 0,08 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
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Rating für BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 7-10Y Track Classic CAPITALISATION EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 7-10Y Track Classic CAPITALISATION EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -4,44 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41QBE |
| ISIN | LU3086262964 |
| Name | BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 7-10Y Track Classic CAPITALISATION EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.10.2025 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 12 464 315,57 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Sany NGO, Loic Guyot |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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