BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A41D1K / ISIN: LU2993391148
Nettoinventarwert (NAV)
| 111,56 EUR | 0,22 EUR | 0,19 % |
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| Vortag | 111,34 EUR | Datum | 14.11.2025 |
BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Accumulation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the S&P 500® NTR index (Bloomberg: SPTR500N Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%
BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 106,56 EUR | 0,57 EUR | 0,53 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 106,56 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41D1K |
| ISIN | LU2993391148 |
| Name | BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.05.2025 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Volumen | 124 669 024,58 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |
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