BNP Paribas Funds Emerging Bond I2 USD Capitalisation Fonds
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WKN DE: A42H4P / ISIN: LU3311916129
Nettoinventarwert (NAV)
| 97,25 USD | 0,87 USD | 0,90 % |
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| Vortag | 96,38 USD | Datum | 06.10.2026 |
BNP Paribas Funds Emerging Bond I2 USD Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Emerging Bond I2 USD Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Anleihen, die auf Schwellenmärkten begeben werden, investiert. Die Werteauswahl des Fonds vollzieht sich in zwei Schritten: Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zins- und Wechselkursentwicklungen Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8.
BNP Paribas Funds Emerging Bond I2 USD Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 97,25 USD | 0,87 USD | 0,90 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für BNP Paribas Funds Emerging Bond I2 USD Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Emerging Bond I2 USD Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A42H4P |
| ISIN | LU3311916129 |
| Name | BNP Paribas Funds Emerging Bond I2 USD Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.07.2026 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 463 552 331,21 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 402 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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