BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Distribution Fonds
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WKN DE: A1JLNL / ISIN: LU0823390868
Nettoinventarwert (NAV)
95,82 EUR | 0,04 EUR | 0,04 % |
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Vortag | 95,78 EUR | Datum | 01.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Distribution Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in auf Euro lautende Anleihen erstklassiger Emittenten investiert. Die Werteauswahl des Fonds vollzieht sich in 2 Schritten: Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zins- und Wechselkursentwicklungen. Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8
BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Distribution Fonds aktueller Kurs
96,14 EUR | 0,32 EUR | 0,33 % |
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Datum | 04.08.2025 |
Vortag | 96,14 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Distribution Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Distribution Fonds
Performance 1 Jahr | 1,71 | |
Performance 2 Jahre | 8,09 | |
Performance 3 Jahre | -0,20 | |
Performance 5 Jahre | -9,82 | |
Performance 10 Jahre | -1,98 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JLNL |
ISIN | LU0823390868 |
Name | BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Distribution Fonds |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.03.2013 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 611 095 538,27 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | AZIZ HELLAL, Peter Benschop |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.08.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 3 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Postfach | 10 rue Edward Steichen |
PLZ | L-2540 |
Ort | Hesperange |
Land | |
Telefon | +352 2646 3017 |
Fax | +352 26 46 9171 |
Internet | http://www.bnpparibas-am.com |