BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Plus Capitalisation Fonds
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WKN DE: A42KDL / ISIN: LU1695677515
Nettoinventarwert (NAV)
| 97,42 EUR | 0,13 EUR | 0,13 % |
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| Vortag | 97,29 EUR | Datum | 22.10.2026 |
BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Plus Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Plus Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er vorrangig in auf Euro lautende und von EU-Mitgliedsstaaten emittierte Anleihen investiert. Die Werteauswahl vollzieht sich in zwei Schritten: Der Allokationsgrad des Portfolios wird durch die Entwicklung der Zinssätze bestimmt, Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit der gewünschten Gewichtung. Die modifizierte Duration liegt zwischen 0,5 und 8.
BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Plus Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 97,42 EUR | 0,13 EUR | 0,13 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Plus Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Plus Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A42KDL |
| ISIN | LU1695677515 |
| Name | BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Plus Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.08.2026 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 096 874 499,06 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Cedric Scholtes, Ilan Tamsot |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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