BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds

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ISIN: LU2701241197

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

105,53 EUR -0,13 EUR -0,12 %
Vortag 105,66 EUR Datum 17.10.2025

BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er vorrangig in auf Euro lautende und von EU-Mitgliedsstaaten emittierte Anleihen investiert. Die Werteauswahl vollzieht sich in zwei Schritten: Der Allokationsgrad des Portfolios wird durch die Entwicklung der Zinssätze bestimmt, Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit der gewünschten Gewichtung. Die modifizierte Duration liegt zwischen 0,5 und 8.
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BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds aktueller Kurs

105,00 EUR 0,48 EUR 0,46 %
Datum 13.08.2025
Vortag 105,00 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2701241197
Name BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.10.2023
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 1 456 013 555,29
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Cedric Scholtes, Ilan Tamsot
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.10.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com