BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privl Capitalisation Fonds

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Nettoinventarwert (NAV)

229,06 EUR -0,19 EUR -0,08 %
Vortag 229,25 EUR Datum 05.03.2021

BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privl Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privl Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er vorrangig in auf Euro lautende und von EU-Mitgliedsstaaten emittierte Anleihen investiert. Die Werteauswahl vollzieht sich in zwei Schritten: Der Allokationsgrad des Portfolios wird durch die Entwicklung der Zinssätze bestimmt, Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit der gewünschten Gewichtung. Die modifizierte Duration liegt zwischen 0,5 und 8.

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BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privl Capitalisation Fonds aktueller Kurs

224,10 EUR 0,04 EUR 0,02 %
Datum 31.12.2019
Vortag 224,10 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privl Capitalisation Fonds

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privl Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
-0,95
Performance 2 Jahre
7,83
Performance 3 Jahre
8,92
Performance 5 Jahre
9,97
Performance 10 Jahre
47,53
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Fundamentaldaten

WKN 937984
ISIN LU0111549217
Name BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privl Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.05.1999
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 1 144 507 845,74
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Fondsmanager Cedric Scholtes, Alberto Talero
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.03.2021
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
PLZ L-5826
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com
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