BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds

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WKN DE: A2AN25 / ISIN: LU1104106973

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

212,37 USD 1,12 USD 0,53 %
Vortag 211,25 USD Datum 04.08.2025

BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international rating agencies (Moody’s, S&P, Fitch), issued or settled in RMB, including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market, the Bond Connect and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit, and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.
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BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds aktueller Kurs

179,90 EUR 0,91 EUR 0,51 %
Datum 21.09.2023
Vortag 179,90 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
4,05
Performance 2 Jahre
8,80
Performance 3 Jahre
5,03
Performance 5 Jahre
16,94
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2AN25
ISIN LU1104106973
Name BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.11.2016
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Volumen 153 769 922,28
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Guy Basile Tossou, Dennis Lee, Clement Niel, Rick Cheung, Stefan ROESSLER
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.08.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com