BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds

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WKN DE: A2AN25 / ISIN: LU1104106973

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

211,25 USD -0,49 USD -0,23 %
Vortag 211,74 USD Datum 01.08.2025

BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international rating agencies (Moody’s, S&P, Fitch), issued or settled in RMB, including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market, the Bond Connect and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit, and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.
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BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds aktueller Kurs

212,37 USD 1,12 USD 0,53 %
Datum 04.08.2025
Vortag 212,37 USD
Börse FII

Rating für BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
3,50
Performance 2 Jahre
8,39
Performance 3 Jahre
4,56
Performance 5 Jahre
16,26
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2AN25
ISIN LU1104106973
Name BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.11.2016
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Volumen 153 769 922,28
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri, Rick Cheung, Stefan ROESSLER
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.08.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com