BNY Mellon Global Credit Fund HKD K Inc (M) Fonds
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WKN DE: A4183B / ISIN: IE000AU5FGN0
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,82 HKD | 0,05 HKD | 0,52 % |
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| Vortag | 9,77 HKD | Datum | 22.10.2026 |
BNY Mellon Global Credit Fund HKD K Inc (M) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Global Credit Fund HKD K Inc (M) Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over two-thirds of the Sub-Fund’s Net Asset Value, in global credit debt and debt-related securities. The remaining assets will be invested in non-credit debt and debt-related securities directly issued by governments, currencies, cash and near cash assets.
BNY Mellon Global Credit Fund HKD K Inc (M) Fonds aktueller Kurs
| 9,82 HKD | 0,05 HKD | 0,52 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 HKD |
| Börse |
Rating für BNY Mellon Global Credit Fund HKD K Inc (M) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNY Mellon Global Credit Fund HKD K Inc (M) Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,40 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A4183B |
| ISIN | IE000AU5FGN0 |
| Name | BNY Mellon Global Credit Fund HKD K Inc (M) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 11.06.2025 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
| Währung | HKD |
| Volumen | 2 782 610 908,18 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Adam Whiteley, Shaun Casey, Alex Schiffeldrin |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
| PLZ | 2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bnymellonam.com |
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