Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AA USD accumulating Fonds
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ISIN: LU3155728861
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,40 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 30.04.2026 |
Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AA USD accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AA USD accumulating Fonds: The Sub-Fund seeks to generate capital gains and income by following a globally diversified multi-alternative strategy comprised primarily of private equity, private credit and private real assets investments (collectively, “Private Investments” and, each, a “Private Investment”) as well as certain public investments (“Public Investments”, and together with the Private Investments, the “Investments”) consistent with the long-term investment objective and liquidity terms of the Sub-Fund.
Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AA USD accumulating Fonds aktueller Kurs
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Rating für Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AA USD accumulating Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AA USD accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
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| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3155728861 |
| Name | Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AA USD accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.04.2026 |
| Kategorie | Privates Multi-Asset-Portfolio |
| Währung | USD |
| Volumen | 44 378 663,31 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8 569,30 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Postfach | The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.morganstanley.com/im |
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