Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI ELTIF Evergreen A2 EUR Acc Fonds

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ISIN: LU3267164054

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Nettoinventarwert (NAV)

100,00 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 31.03.2026

Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI ELTIF Evergreen A2 EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI ELTIF Evergreen A2 EUR Acc Fonds: The Sub-Fund qualifies as an ELTIF in accordance with the ELTIF Regulation and intends to be invested in long-term assets. The Sub-Fund aims to provide positive absolute return and capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of Private Assets (which are typically assets that are of an illiquid nature) globally across different strategies, regions and sectors. The Sub-Fund seeks to build a diversified portfolio over time to avoid concentrated risk exposures and to provide sufficient liquidity for redemptions offered in accordance with the terms of the Prospectus and the ELTIF Regulation.
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Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI ELTIF Evergreen A2 EUR Acc Fonds aktueller Kurs

105,87 EUR 5,87 EUR 5,87 %
Datum 01.05.2026
Vortag 105,87 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI ELTIF Evergreen A2 EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI ELTIF Evergreen A2 EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU3267164054
Name Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI ELTIF Evergreen A2 EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.03.2026
Kategorie Private Equity
Währung EUR
Volumen 5 328 328,68
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Megan Noelle Chew, Edouard Boscher, Alexis De Chezelles
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.05.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Postfach 24, place Vendôme
PLZ 75001
Ort Paris
Land
Telefon 01.42.86.53.35
Fax 01.42.86.52.10
eMail
Internet http://www.carmignac.com