Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI Private Evergreen B EUR ACC Fonds
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ISIN: LU3300958496
Nettoinventarwert (NAV)
| 103,18 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 31.08.2026 |
Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI Private Evergreen B EUR ACC Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI Private Evergreen B EUR ACC Fonds: The Sub-Fund aims to provide positive absolute return and capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of Private Assets globally across different strategies, regions and sectors.
Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI Private Evergreen B EUR ACC Fonds aktueller Kurs
| 104,25 EUR | 1,07 EUR | 1,04 % |
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| Datum | 01.10.2026 |
| Vortag | 104,25 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI Private Evergreen B EUR ACC Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI Private Evergreen B EUR ACC Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3300958496 |
| Name | Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI Private Evergreen B EUR ACC Fonds |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2026 |
| Kategorie | Private Equity |
| Währung | EUR |
| Volumen | 173 146 412,50 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Megan Noelle Chew, Edouard Boscher, Alexis De Chezelles |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
| Postfach | 24, place Vendôme |
| PLZ | 75001 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01.42.86.53.35 |
| Fax | 01.42.86.52.10 |
| Internet | http://www.carmignac.com |
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