CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds
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WKN DE: A2AB9H / ISIN: LU1203018376
Nettoinventarwert (NAV)
| 889,12 EUR | 2,17 EUR | 0,24 % |
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| Vortag | 886,95 EUR | Datum | 25.03.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Défensive, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen.Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds aktueller Kurs
| 889,12 EUR | 2,17 EUR | 0,24 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,49 | |
| Performance 2 Jahre | 2,76 | |
| Performance 3 Jahre | 2,89 | |
| Performance 5 Jahre | 1,30 | |
| Performance 10 Jahre | 0,74 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AB9H |
| ISIN | LU1203018376 |
| Name | CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.03.2015 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 27 191 958,25 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
| Fondsmanager | Jean-Marie Debeaumarche |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Berichtsstand | 25.03.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | CPR Asset Management |
| Postfach | 90, Boulevard Pasteur |
| PLZ | 75015 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | 01.53.15.70.70 |
| Internet | http://www.cpr-am.fr |
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| PSV KONSERVATIV S Fonds | -0,45 | |
| NEF Ethical Balanced Conservative D Fonds | -0,39 | |