CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds
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WKN DE: A2AB9J / ISIN: LU1203018533
net asset value
987,04 EUR | -1,22 EUR | -0,12 % |
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previous day | 988,26 EUR | date | 05.06.2025 |
investment policy
so investiert der CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Défensive, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen.Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds current price
987,04 EUR | -1,22 EUR | -0,12 % |
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date | 05.06.2025 |
previous day | 987,04 EUR |
stock market | Sonst |
rating for CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds
€uro fundrating | - |
fonds performance: CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds
performance 1 year | 4,09 | |
performance 2 year | 5,50 | |
performance 3 year | 3,23 | |
performance 5 year | 6,38 | |
performance 10 year | 0,78 |
fundamental data
WKN | A2AB9J |
isin | LU1203018533 |
name | CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds |
investment company | CPR Asset Management |
applied in | Luxembourg |
issue date | 27.03.2015 |
category | Mischfonds EUR defensiv - Global |
currency | EUR |
capacity | 24 988 785,13 |
deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
paying agent | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
fund manager | Jean-Marie Debeaumarche |
fiscal year-end | 31.07. |
last update | 04.06.2025 |
terms
issue charge | 5,00 % |
administration fee | % |
custodian fee | % |
capital forming savings possible? | no |
initial minimum savings amount | 1 000,00 |
funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
name | CPR Asset Management |
base#postofficebox | 90, Boulevard Pasteur |
zip code | 75015 |
city | Paris |
country | |
phone | |
fax | 01.53.15.70.70 |
internet | http://www.cpr-am.fr |