CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds

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WKN DE: A2AB9J / ISIN: LU1203018533

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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net asset value

987,04 EUR -1,22 EUR -0,12 %
previous day 988,26 EUR date 05.06.2025

CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds price - 1 year

investment policy

so investiert der CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Défensive, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen.Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
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CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds current price

987,04 EUR -1,22 EUR -0,12 %
date 05.06.2025
previous day 987,04 EUR
stock market Sonst

rating for CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds

€uro fundrating -

fonds performance: CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds

performance 1 year
4,09
performance 2 year
5,50
performance 3 year
3,23
performance 5 year
6,38
performance 10 year
0,78

fundamental data

WKN A2AB9J
isin LU1203018533
name CPR Invest - Defensive Class A - Acc Fonds
investment company CPR Asset Management
applied in Luxembourg
issue date 27.03.2015
category Mischfonds EUR defensiv - Global
currency EUR
capacity 24 988 785,13
deposit bank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
paying agent Credit Agricole (Suisse) S.A.
fund manager Jean-Marie Debeaumarche
fiscal year-end 31.07.
last update 04.06.2025

terms

issue charge 5,00 %
administration fee %
custodian fee %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 1 000,00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name CPR Asset Management
base#postofficebox 90, Boulevard Pasteur
zip code 75015
city Paris
country
phone
fax 01.53.15.70.70
email
internet http://www.cpr-am.fr