CPR Invest - Defensive Class I - Acc Fonds

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WKN DE: A2AB9L / ISIN: LU1203018707
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Nettoinventarwert (NAV)

100 872,44 EUR -29,10 EUR -0,03 %
Vortag 100 901,54 EUR Datum 16.06.2021

CPR Invest - Defensive Class I - Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der CPR Invest - Defensive Class I - Acc Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Défensive, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen.Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
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Name WKN Perf. 3Y. Vol. in Mio
Multi-Asset
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR Fonds 934157 14,36 % 26,67
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Accumulation EUR Fonds A1JYCF 18,04 % 228,96
Anleihenfonds
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation USD Fonds A0NFJ1 30,51 % 2 389,65
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD M Fonds A2DGCY 18,32 % 4 001,64
Aktienfonds
Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation USD Fonds 633842 55,25 % 3 630,34
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation USD Fonds A0MSUM 69,58 % 3 762,42
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD Fonds A1C8YU 72,79 % 1 668,99

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CPR Invest - Defensive Class I - Acc Fonds aktueller Kurs

100 926,32 EUR 53,88 EUR 0,05 %
Datum 17.06.2021
Vortag 100 926,32 EUR
Börse Sonstiges

Rating für CPR Invest - Defensive Class I - Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: CPR Invest - Defensive Class I - Acc Fonds

Performance 1 Jahr
4,39
Performance 2 Jahre
2,61
Performance 3 Jahre
1,92
Performance 5 Jahre
3,60
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2AB9L
ISIN LU1203018707
Name CPR Invest - Defensive Class I - Acc Fonds
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.03.2015
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 90 314 397,95
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Agricole (Suisse) S.A.
Fondsmanager Jean-Marie Debeaumarche
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.06.2021

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name CPR Asset Management
Postfach 90, Boulevard Pasteur
PLZ 75015
Ort Paris
Land
Telefon
Fax 01.53.15.70.70
eMail
Internet http://www.cpr-am.fr