CPR Invest - Silver Age Class I - Acc Fonds

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Nettoinventarwert (NAV)

128 195,47 EUR -2 439,11 EUR -1,87 %
Vortag 130 634,58 EUR Datum 15.10.2020

CPR Invest - Silver Age Class I - Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der CPR Invest - Silver Age Class I - Acc Fonds: The Compartment is a Feeder Compartment of the T-unit of CPR Silver Age, a French Mutual Investment Fund authorised by the Autorité des Marchés Financiers as a UCITS (the “Master Fund”) and will invest at least 85% of its assets in units of the Master Fund. The Compartment may hold up to 15% of its assets in one or more of the following:  Ancillary liquid assets;  Financial derivative instruments, which may be used only for hedging purposes . The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund as described below. The Compartment will invest its assets solely in the T-unit of the Master Fund. The Compartment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment will be lower than that of the T-unit of the Master Fund due to, in particular, costs and expenses incurred by the Compartment.

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CPR Invest - Silver Age Class I - Acc Fonds aktueller Kurs

128 195,47 EUR -2 848,20 EUR -2,17 %
Datum 15.10.2020
Vortag 128 195,47 EUR
Börse Sonstiges

Rating für CPR Invest - Silver Age Class I - Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: CPR Invest - Silver Age Class I - Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-3,57
Performance 2 Jahre
5,64
Performance 3 Jahre
-0,80
Performance 5 Jahre
10,43
Performance 10 Jahre
106,69

Fundamentaldaten

WKN A12AV8
ISIN LU1103787187
Name CPR Invest - Silver Age Class I - Acc Fonds
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.08.2014
Kategorie Aktien Europa Standardwerte Growth
Währung EUR
Volumen 249 993 332,47
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Agricole (Suisse) S.A.
Fondsmanager Vafa Ahmadi, Eric Labbé
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.10.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name CPR Asset Management
Postfach 90, Boulevard Pasteur
PLZ 75015
Ort Paris
Land
Telefon
Fax 01.53.15.70.70
eMail
Internet http://www.cpr-am.fr