Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds
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WKN DE: A2H5KW / ISIN: LI0379624708
Nettoinventarwert (NAV)
| 518,80 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 31.03.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds: Der Teilfonds strebt eine Bruttorendite in CHF von 5% - 5.5% durch Privatmarkt Kreditfinanzierungen an. Der Teilfonds deckt dabei verschiedenste Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Immobilienprojektfinanzierungen oder Debitorenfinanzierungen) ab. Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich (DACHRegion). Zur Diversifikation und zur Wahrnehmung von Opportunitäten kann auch ausserhalb dieser Region investiert werden. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Schuldverschreibungen können von Zweckgesellschaften ausgegeben werden, der Teilfonds kann aber auch direkt Darlehen vergeben.
Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds aktueller Kurs
| 518,80 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -4,87 | |
| Performance 2 Jahre | -12,85 | |
| Performance 3 Jahre | -5,56 | |
| Performance 5 Jahre | 1,49 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2H5KW |
| ISIN | LI0379624708 |
| Name | Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Kategorie | Private Schulden |
| Währung | EUR |
| Volumen | 47 986 466,31 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,10 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 250 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Postfach | Äulestrasse 6 |
| PLZ | 9490 |
| Ort | Vaduz |
| Land | |
| Telefon | +423 235 67 67 |
| Fax | +423 235 67 77 |
| Internet | http://www.vpfundsolutions.li |