Der Fonds AB SICAV III - Arya Alternatives Portfolio I USD Accumulation Fonds wird seit dem 06.05.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The investment objective of the Portfolio is to seek to achieve attractive risk adjusted returns (that are uncorrelated to equity or fixed income returns) over the long term, by following a global multi-strategy investment approach.
Stammdaten
| WKN | A41U4W |
| ISIN | LU3227158113 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 852 480,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,60 |
| Fonds Volumen | 105 001 932,28 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
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