abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund A Fixed MIncA HKD Fonds
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ISIN: LU3023970232
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to achieve long-term total return combined with liquidity (by virtue of the high quality shortdated nature of the portfolio), whilst aiming to avoid loss of capital. The objective is to be achieved by investing at least 70% of assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations and governments anywhere in the world (including in Emerging Market countries) with a maturity of up to 5 years, including sub-sovereigns, inflation-linked and convertible bonds.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU3023970232 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | HKD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Mark Munro, Joyce Bing |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,69 |
| Fonds Volumen | 503 290 080,52 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.05.2025 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
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