abrdn SICAV II-Global Income Bond Fund A Fixed Inc USD Fonds
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ISIN: LU3259257288
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to provide long term total return by investing in a diversified portfolio of debt and debt-related securities from across the global fixed income universe, in both developed and emerging markets. Up to 100% of the Sub-fund’s assets may be invested in sub-investment grade debt and debt-related securities.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU3259257288 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 423,48 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Christopher Heckscher, Mark Munro, Paul Mehta |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,96 |
| Fonds Volumen | 99 114 337,46 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.02.2026 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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