ACATIS IfK Value Renten S Fonds

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WKN DE: A42MFA / ISIN: DE000A42MFA1

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Anlageziel

"Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Der Fonds soll überwiegend in Anleihen von Emittenten investiert werden, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden. Dabei soll die Analyse, Bewertung und Vergleichbarkeit der verschiedenen Assetklassen im Bereich des Kapitalmarkts sowie im Fixed Income und Kreditbereich berücksichtigt werden. Es soll in der Regel in Anleihen von Emittenten investiert werden, die nach mindestens einem Kriterium unterbewertet sind. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Die Entscheidung soll dann nach gründlicher Einzelanalyse des Wertpapiers getroffen werden. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden."
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Stammdaten

WKN A42MFA
ISIN DE000A42MFA1
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Martin Wilhelm, Oliver Werner

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 349,45
Fonds Volumen 1 259 732 112,26
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,04 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.10.2026
Depotbank ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09