Accumulus Fund AIF CHF F Fonds
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WKN DE: A3DL2X / ISIN: LI1180095369
Anlageziel
Das Anlageziel des Accumulus Fund AIF besteht darin, eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Vermögens des Teilfonds zu erreichen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Accumulus Fund AIF unter Anwendung des Fund of Fund-Ansatzes vorwiegend (mindestens 51%) in nicht-klassische Fonds/Hedge Funds.
Stammdaten
| WKN | A3DL2X |
| ISIN | LI1180095369 |
| Fondsgesellschaft | Accumulus Capital Management LLC |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 5 351 130,65 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 130,25 |
| Fonds Volumen | 278 273 340,06 |
| Total Expense Ratio (TER) | 4,70 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.05.2022 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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