Alegra High Grade ABS Portfolio CHF Fonds
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WKN DE: A2DSQS / ISIN: LI0365682298
Anlageziel
Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. Es werden ausschließlich ABS Papiere erworben, welche zum Zeitpunkt des Kaufs von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen (S&P, Moody s oder Fitch) mit einem Investment-Grade Rating versehen sind.
Stammdaten
| WKN | A2DSQS |
| ISIN | LI0365682298 |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 161,93 |
| Fonds Volumen | 30 452 730,19 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,78 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2017 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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