Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Div USD Hedged Fonds
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WKN DE: A14U3C / ISIN: LU0809840654
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.
Stammdaten
| WKN | A14U3C |
| ISIN | LU0809840654 |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 250 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Jens Vanbrandt, Luigi Algisi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121,39 |
| Fonds Volumen | 200 841 296,25 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.12.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
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