Antarctica Alpha Access Portfolio Fund SPC Ltd - VER Fund Segregated Portfolio - Class H Shares Fonds
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ISIN: VGG0467J7841
Anlageziel
The investment objective of the Fund in relation to investments made on behalf of VER Fund Segregated Portfolio is to achieve superior risk-adjusted returns by implementing a diversified range of alternative investment trading strategies. The Fund aims to achieve the foregoing by allocating substantially all its assets into Verition International Multi-Strategy Fund Ltd. (the “Underlying Fund”), a Cayman Islands exempted company incorporated on May 16, 2008, for an unlimited duration
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | VGG0467J7841 |
| Fondsgesellschaft | Antarctica Asset Management |
| Kategorie | Multistrategy |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 85 106,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Robertson Reid |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,38 |
| Fondsvolumen | 183 783 812,16 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.2024 |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Domizil | British Virgin Islands |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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