Aviva Investors - ReturnPlus Fund S USD Accumulated Fonds

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WKN DE: A41A5L / ISIN: LU3087672567

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Anlageziel

The fund seeks to achieve a 0.75% per annum gross return above the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) over a three-year rolling period, regardless of market conditions. Investment Policy Core Investments: The Sub-Fund invests mainly in bonds from anywhere in the world. Specifically, the Sub-Fund invests at least 80% in bonds of government, and corporate bonds (including but not limited to bonds of governmental, quasi-governmental, supranational, bank or corporate issuers anywhere in the world, including up to 30% in emerging markets) rated between AAA and A by Standards and Poor’s and Fitch and between Aaa and A2 by Moody’s.
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Stammdaten

WKN A41A5L
ISIN LU3087672567
Fondsgesellschaft Aviva Investors
Kategorie Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Währung USD
Mindestanlage 4 402 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Todd Cutting, Alexander Ieri

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105,81
Fonds Volumen 351 259 274,75
Total Expense Ratio (TER) 0,18

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.07.2025
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10