AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets DebtI-EUR (ACC) Fonds

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ISIN: LU2219661399

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or floating rate debt securities issued by government, supranational institutions and government-related bodies of Frontier Market countries. The Sub-Fund invests directly and/or indirectly (via Global Depositary Notes) at least 60% of its net assets in debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions or government related bodies of Frontier Market countries (or Global Depositary Notes representing such debt securities and money market instruments).
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2219661399
Fondsgesellschaft Azimut Investments
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Carlo Morelli

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 8,21
Fonds Volumen 439 131 148,35
Total Expense Ratio (TER) 4,28

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 2,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.12.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01