Bantleon Yield Plus IT CHF Hgd Acc Fonds
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WKN DE: A12B2H / ISIN: LU1099733518
Anlageziel
BANTLEON YIELD PLUS fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve auf der Basis eines breiten Anleihenspektrums inklusive Anleihen ohne Investment-Grade-Rating. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0,0% bis 8,0%.
Stammdaten
| WKN | A12B2H |
| ISIN | LU1099733518 |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Tobias Frei |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,96 |
| Fonds Volumen | 42 380 083,39 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.09.2022 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
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