Barings Global Investment Fund PLC - Barings Global Loan Constrained Fund Tranche F USD Accumulating Fonds

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ISIN: IE00BMV3BN14

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured bonds issued by North American and European companies (including those debt instruments issued by issuing entities based in offshore centres, such as the Channel Islands, Cayman Islands, Bermuda, and other offshore jurisdictions).
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Stammdaten

WKN
ISIN IE00BMV3BN14
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers
Kategorie Global/US Loan
Währung USD
Mindestanlage 37 500 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 129,58
Fonds Volumen 479 743 919,08
Total Expense Ratio (TER) 0,08

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.05.2021
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01