Barings Global Investment Grade Credit Fund Tranche S USD Distribution Fonds
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ISIN: IE000823E6A9
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will invest primarily through a diversified portfolio of global Investment Grade fixed income assets.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE000823E6A9 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 866 400,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Natalia Krol, Stephen Ehrenberg |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,69 |
| Fonds Volumen | 205 799 653,64 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.05.2025 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
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