Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Class F USD Inc Fonds
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WKN DE: A3EHHY / ISIN: IE00BLPJQH72
Anlageziel
Der Fonds investiert in internationale festverzinsliche Wertpapiere, sowie nach Bedarf auch in Wertpapiere mit variablem Zinssatz. Das Portefeuille besteht in der Regel aus Bonds und Schuldverschreibungen von Regierungen, Kommunalbehörden, öffentlichen Behörden und Wirtschaftsunternehmen (besichert oder unbesichert) und kann Wertpapiere enthalten, die sich in Aktien umwandeln oder gegen sie eintauschen lassen.
Stammdaten
| WKN | A3EHHY |
| ISIN | IE00BLPJQH72 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 8 664 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Brian Mangwiro, Cem Karacadag, Manabu Tamaru |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,26 |
| Fonds Volumen | 40 431 262,62 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.07.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,22 |
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