BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund K Acc Fonds
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ISIN: IE000E3JPAH1
Anlageziel
Das Anlageziel des Institutional Euro Liquidity Fund, Institutional Sterling Liquidity Fund und Institutional
US Dollar Liquidity Fund besteht jeweils in der Erzielung maximaler laufender Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Aufrechterhaltung der Liquidität, und zwar über ein Portfolio qualitativ hochwertiger kurzfristiger „Geldmarktinstrumente“.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE000E3JPAH1 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 701 737 605,61 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Matt Clay |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,64 |
| Fonds Volumen | 51 947 083 295,16 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.08.2026 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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