Blackstone Investment Grade Systematic Corporate Fund (UCITS) D GBP Dist Fonds
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WKN DE: A1JH7C / ISIN: IE00B684PL17
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to produce returns, net of fees and expenses, the return of the Index. The Directors reserve the right to substitute an equivalent index should they consider it appropriate upon obtaining the prior approval from the Shareholders.
Stammdaten
| WKN | A1JH7C |
| ISIN | IE00B684PL17 |
| Fondsgesellschaft | Blackstone Credit Systematic Strategies LLC |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,88 |
| Fonds Volumen | 1 899 760 395,33 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,04 % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.07.2010 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
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