BlueBay Funds - BlueBay US High Yield Bond Fund I - USD Fonds

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WKN DE: A42GDN / ISIN: LU3333136425

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA US High Yield index, by investing in a portfolio of fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion, within its investment policy, over the composition of the SubFund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in fixed and floating rate, senior and subordinated debt securities rated below investment grade. The Sub-Fund may also invest in Distressed Debt Securities.
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Stammdaten

WKN A42GDN
ISIN LU3333136425
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen USD hochverzinslich
Währung USD
Mindestanlage 8 691,50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100,71
Fonds Volumen 17 348 089,72
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.06.2026
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06