BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay High Income Opportunistic Sctzd Crdt Fd K USD (Perf) Acc Fonds
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WKN DE: A3D8N9 / ISIN: IE000GWQO8M6
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to aim for a target return of SOFR + 2.5-6% per annum gross of fees over a rolling five-year period.
Stammdaten
| WKN | A3D8N9 |
| ISIN | IE000GWQO8M6 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 132,51 |
| Fonds Volumen | 77 910 983,24 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.02.2023 |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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