BNP Paribas Easy Global Corporate Bond I Plus Distribution Fonds
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WKN DE: A40Y54 / ISIN: LU2881686286
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to provide an exposure to the fixed rate, global developed corporate bonds market, while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria.
Stammdaten
| WKN | A40Y54 |
| ISIN | LU2881686286 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 170 868 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Fadil Hannane |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107 778,00 |
| Fonds Volumen | 597 118 322,38 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,08 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.11.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -396,00 |
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