BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH GBP Capitalisation Fonds

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ISIN: LU1268551337
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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund invests at least 70% of its assets in agency mortgage-backed securities. Such investments shall be listed or traded on Regulated Markets worldwide. The Sub-Fund shall maintain an average U.S. dollar-weighted duration (interest rate sensitivity) within one year plus or minus of the average U.S. dollar-weighted duration of the Barclays Mortgage-Backed Securities Index

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Stammdaten

WKN
ISIN LU1268551337
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 3 000 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Matthew Slootsky, John P. Carey

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104,64
Fondsvolumen 239 198 961,61
Total Expense Ratio (TER) 0,49

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.12.2015
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,19