BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD Z Acc Fonds

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ISIN: IE000S41A4W5

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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a total return of income and capital growth by investing primarily in a global portfolio of investment grade debt and debt related securities and related FDI. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 75% of its Net Asset Value in a global portfolio of investment grade government, governmentrelated (such as listed debt and debt-related securities issued or guaranteed by any sovereign government agencies, local authority and supranational such as municipal bonds), supranational, corporate, asset-backed and mortgage-backed debt and debt related securities (hereinafter “Debt and Debt Related Securities).
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Stammdaten

WKN
ISIN IE000S41A4W5
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Kategorie Anleihen Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 170 868 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Adam Whiteley, Shaun Casey, Harvey Bradley, Isobel Lee

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1,04
Fondsvolumen 220 502 370,88
Total Expense Ratio (TER) 0,32

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.08.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00