BNY Mellon Global Bond Fund GBP Z Acc Hedged Fonds
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WKN DE: A2P0V2 / ISIN: IE00BK0VL099
Anlageziel
Der Teilfonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90 % seines Vermögens) in einem Portefeuille von internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren anlegt.
Stammdaten
| WKN | A2P0V2 |
| ISIN | IE00BK0VL099 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Kategorie | Global Government Bond - GBP Hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 230 849 669,67 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ella Hoxha, Jonathan Day, Trevor Holder |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 0,89 |
| Fonds Volumen | 340 387 809,54 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.02.2020 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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